伦铜冲上9000美元 有色板块大涨 14只个股月内大涨逾两成
2024-05-21 【 字体:大 中 小 】
近期,随着黄金、铜等有色商品的价格走高,A股有色板块也走势强劲。15日,有色板块大涨逾3%,领涨市场,北方铜业等多只个股涨停。根据统计,3月以来,北方铜业、洛阳钼业等14只有色个股涨幅超过两成,远远跑赢大盘。
铜价被视作全球经济晴雨表,常被业内称为“铜博士”。3月15日,伦铜主力合约上涨1.82%,报9074美元/吨,刷新近11个月以来最高水平。
国内商品期货,沪铜主力合约连续四个交易日收涨,截至15日下午收盘,沪铜收涨2.02%,报71570元/吨,盘中最高触及73270元,创2022年5月以来新高。
铜价大幅上涨也带动了A股有色板块走强,截至15日收盘,北方铜业涨停,铜陵有色收涨超5%,江西铜业收涨超7%。
近期美国公布2月数据包括初请失业金人数与ISM制造业PMI大幅低于预期,引发市场对于美国经济进入衰退的担忧,也使得市场押注6月开始降息,全年降息75个基点。
从金融属性来看,美联储2023年结束本轮加息,有望在2024年年中开启降息周期,货币政策的逆转或是美债和美元边际拐点的重要催化剂。一旦降息开启,美元进入弱势通道,容易刺激以美元计价的有色金属价格向上。
在供给层面上,近期有色行业新增产能进一步受限。中国有色金属工业协会日前召开铜冶炼企业座谈会。会议针对铜冶炼行业近年来产能增长过快问题,国家将提高新建项目准入门槛。铜冶炼企业将积极响应《中国有色金属行业自律公约》,严格执行国家政策法规,积极配合国家有关部门推进产能治理,控制新增产能。
对于近期有色商品的强势,深圳一家期货公司人士分析称,“这与市场预期美联储将在年中降息有关,一旦降息,利好美元定价的黄金、铜等商品。不过,由于部分有色商品库存仍在增加,反映出下游消费依然不足,基本面可能短期对其价格依然有压制。相对而言,近年地缘政治风险事件频发,市场不确定性整体可能有所上升,避险需求为金价带来一定的中期支撑,黄金定价中枢将上行。”
民生证券首席策略分析师牟一凌表示,上游板块市值占全部A股的比重相较于利润占比依然存在着较大的抬升空间,更重要的是其自由流通市值占比大幅低于市值占比,意味着追求盈利的投资者面对可交易筹码稀缺的风险。以油、铜、煤为代表的资源行业再次出现了供给的边际瓶颈信号,弹性值得重点关注。
中邮证券有色金属分析师李帅华认为,2024年铜的供需格局好于2023年,叠加美联储降息周期临近,铜价具有坚实支撑,考虑到2025年以后铜市场的供给格局将更加紧缺,绿色能源转型方兴未艾,铜供需缺口将越来越大,未来将迎来长周期上行的历史性机遇。
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