2月2日基金净值:南华瑞鑫定期开放债券最新净值10251,涨004%
2024-07-06 【 字体:大 中 小 】
本站消息,2月2日,南华瑞鑫定期开放债券最新单位净值为1.0251元,累计净值为1.2027元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.63%,近3个月上涨1.64%,近6个月上涨2.03%,近1年上涨4.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
南华瑞鑫定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.87%,现金占净值比0.11%。
该基金的基金经理为何林泽,何林泽于2022年7月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.86%。
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